“貔貅”灰度

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作者:Rachel

编辑:小回

在2020年末尾的三个月里,除了“疯狂”,想不到别的词可以形容比特币。比特币整体呈直线上升趋势,一举冲破前高并再翻一倍创下41950美元历史新高。根据CMC的数据统计,自10月1日至12月31日,比特币整个第四季度涨幅达到了168.33%,12月单月涨幅近50%,这也是自2017年以来比特币单季最高涨幅、单月最高涨幅。纵观整个加密市场只有比特币做到了如此涨势。

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比特币2020年整体回顾,来源:灰度

为什么2020年第四季度开始比特币突然爆发,牛市来势汹汹呢?结合近几个月的市场观点不外乎三点:

1.比特币第三次减半,供应关系变化,接下来几年内比特币的年通胀率只有1.8%;

2.全球金融市场不稳定,热钱趋向将比特币作为避险资金;

3.机构大体量资金持续涌入加密市场,比特币作为最好标的自然暴涨。

其实总结而言,最重要的还是第三点,正是有了前两点作基础,才吸引了机构投资者对于比特币的青睐。在这些大机构投资者中,灰度成为最受关注的机构,被视为牛市背后的推手——“2020年牛市发动机”。

作为加密市场不可忽视的一股力量,灰度到底是谁?我想只要今年关注到币圈的投资者,都对灰度了解一二。灰度作为全球最大的数字货币资产管理公司之一,背靠数字货币投资集团DCG,成立于2013年,截至1月15日,总管理资产规模现已超过277亿美元,其中比特币信托规模约为234亿美元,占比85.55%。更多灰度故事,深入阅读《拉盘狂魔灰度信托》。

1月14日晚,灰度发布了2020年第四季度投资报告,公布了一系列数据,这些数据从根本上反映了加密市场的发展势头。整体而言,灰度流入资金在2020年Q4实现大幅增长,Q4灰度共吸引了33亿美元资金,93%的投资来自机构投资者;全年流入资金57亿美元,是此前七年累积流入资金(12亿美元)的四倍多;而横看整个2020年,年初之时灰度资管规模仅有20亿美元,年末已达202亿美元。

总而言之,10倍速增长的灰度告诉我们:机构强劲,牛市继续。

Q4资金增速流入,机构投资者超9成

横向对比2020年各季度,灰度在Q4季度资管规模增速最快,与比特币的增长K线完全一致。市场普遍认为,灰度在Q4的不断增持,带来了比特币牛市。

灰度在Q4经历了前所未有的投资者需求,整个季度约有33亿美元的总资金流入。

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2020Q4按产品分列的灰度累积流入量

如上图所示,Q4季度中,所有信托产品的每周平均投资约有2.507亿美元,其中比特币信托占据大头2.171美元,约占据86.6%的份额。整个季度,流入灰度比特币信托的资金达到创纪录的28亿美元。在12月比特币信托流入资金量达到全年最高,对比BTC的价格,12月比特币单月涨幅超40%。

以太坊信托平均每周流入2630万美元,直到11月底开始有明显的投资流入,以太坊信托的投资需求急剧增长,拉高了每周平均投资流入,这或与ETH 2.0主网启动关系密切。在距离ETH2.0创世区块启动的前两周时间,以太坊2.0存款合约地址收到的ETH短时间内激增,质押激增75万ETH,截止1月15日,已经有超过250万ETH被质押在以太坊2.0合约,ETH也在2021年1月价格短时间飙升超过40%,实现在2018年2月以来新高,1348美元。

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按类别划分的灰度投资者概况,2020Q4 vs 2020年全年

从投资人群画像而言,灰度的用户主要仍是机构投资者,其中Q4季度中,93%的投资来自机构投资者,主要是资产经理,流入资金约30亿美元。这与2020年年底华尔街等各机构开始入场比特币趋势一致。机构之间的平均购买量也以显着速度增长,Q4机构的平均购买量为680万美元,相较于Q3的290万美元,增长了130%。

并且比特币信托占灰度系列产品总流入的87%,这是自2017年第二季度以来的最高比例,进一步证实了,毫无疑问,机构投资者在将比特币视为储备资产,机构投资者是比特币牛市的基础。

流入总资金69亿美元,资管总规模200亿美元

报告显示截至2020年12月31日,灰度全年约有57亿美元的资金流入,是2013-2019年累计流入资金(12亿美元)的四倍多。与此同时,比特币在2020年的整体涨幅(2020年比特币最低价3791美元,最高价41950美元)也是超过以往任何一年。自2013年灰度成立至今,共有近69亿美元已流入灰度系列产品。

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2013年9月25日-2020年12月31日灰度年度增长率

随着加密货币价格的整体上涨以及机构投资者资金的大规模流入,灰度的管理资产在2020年第四季度创下历史新高。2020年初,灰度的资产管理规模仍然只有20亿美元,截止年底已经飙升至202亿美元,增长了超10倍。灰度资产管理规模的迅速增长主要得益于比特币信托,年初比特币信托规模只有18亿美元,年末已经升至175美元。

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自2013年成立以来灰度资产管理规模

2020:灰度和比特币的转折年

根据灰度发布的季度投资报告,灰度的资管规模从去年第四季度的约6.07亿美元扩大至近期的约125.72亿美元,翻了整整20倍。回顾灰度的季度报告,灰度在2020年呈现加速发展,同时,2020年不仅是灰度的转折年,同样是比特币的转折年,而机构投资者是转折的关键。

高盛高管Jeff Currie最近表示,机构大规模采用比特币使该资产走上了成熟之路,但是比特币在被认定是机构级资产之前,仍然还有很长的路要走。

鸵鸟区块链从国内顶级的数字资产挖矿投资团队了解到,目前比特币和以太坊矿机的产能已经被越来越多的海外机构提前布局甚至垄断,或者提前很早一段时间即买断产能,控制供应端,需求方除了灰度之外,目前还有更多的“灰度”在涌现出来,因为这是一门好生意,至少在目前的共识里具备非常强的赚钱效应。

2020年灰度团队人员最多时也就20多人,管理200亿美元的资产规模,按照百分之一计算,单笔管理费就2亿美元,人均管理费的效能是1000万美金,当然这还不包括分红的分成。

“貔貅”的明牌操作,相信会有越来越多的人效仿,但是市面上可流动的比特币数量和比特币产能存在着严重的供需不对等的情况,当供需不对等情况持续下去,价格就会发生较大波动,也没有办法按照交易K线的逻辑论处,市场就会出现2天时间内从4万美金回调到3万多美金的情况。

无论牛熊,比特币都将在,价格的波动性也将持续存在,作为越来越稀有的存在,无论是机构投资者还是散户在加密市场中选择比特币终究是不会错的。

我们乐见貔貅们吸币,让更多的资产锁定在时间流中,这对于行业的持续发展,都将会是巨大的影响。价值存储的比特币、基础应用价值的以太坊以及隐私方面的币种,都将会在这一波的大热潮中持续发扬光大,创造更多神奇的故事。

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